浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

监管周报

项目名称：浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：杨鑫

日期：2020年11月07日---2020年11月13日

目录

1重大事项	3

2项目五证办理及施工进度情况	3

2.1项目五证办理情况说明	3

2.2项目施工进度情况	4

3印鉴使用情况	5

4合同签订情况	8

5项目销售情况	9

6资金情况	10

6.1资金流出情况	10

6.2资金流入情况	12

6.3各账户余额	13

7 附件	14

各账户余额截图	14

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：重庆璟富房地产开发有限公司

·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1重大事项

浙金信托于2020年11月12日发放增资款2487.5万元至融创慕申公司，融创慕申公司收到这笔款后，全额向融创昂麒公司增资，融创昂麒公司收到增资款后全额向项目公司重庆璟富增资。

2项目五证办理及施工进度情况

2.1项目五证办理情况说明

截至2020年11月13日，该项目具体证照办理进度情况如下：

办理进度情况表

序号	证件名称	取证日期	证载面积	备注
1	不动产权证书	2020年08月12日	34640.00㎡	S38-4/03
不动产权证书	2020年10月23日	36674.00㎡	S38-5/03
不动产权证书	2020年08月04日	25176.00㎡	S38-6/03
2	建设用地规划许可证	2020年10月15日	96490.00㎡	S38-4 S38-5 S38-6
3	建设工程规划许可证	2020年10月12日	57223.12㎡	S38-4
4	施工许可证	2020年10月22日	渝北区两路组团S分区S38-4地块1-5#楼、S1、S2#楼及车库
2020年10月23日	渝北区两路组团S分区S38-4地块6#楼、M1#楼
5	预售许可证	2020年10月28日	渝北区两路组团S分区S3804地块
6	投资项目备案证	2020年8月03日	S38-4/03 S38-5/03 S38-6/03

2.2项目施工进度情况

截至2020年11月13日施工情况如下：

工程名称	工程名称	本期进度
S38-4	1号楼	桩基础完成
2号楼	41根桩施工完成
3号楼	14根桩施工完成
4号楼	5层墙柱关模加固完成
5号楼	6层墙柱关模完成50%
6号楼	6层浇筑完成
S38-5	暂无进度
S38-6	1、11号楼场地移交总包

标的项目现场照片（拍摄于11月13日）

S38-4

S38-4

S38-4

S38-6

3印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，重大事项通过邮件等方式向浙金信托有关人员提交用印申请，待浙金信托有关人员批复后方给予用印。使用情况详见下表：

印章使用情况表

日期	事由	材料	印鉴名称	申请人	部门
2020/11/09	应渝北工商局要求20份提交认购主协议	商品房认购协议（20*1份）	公章	李金城	销售组
2020/11/09	璟富公司与中信银行和民生银行按揭合作协议和股东会决议申请用印	按揭合作协议-中信（4份）	公章 法人章	唐国栋	财务管理部
2020/11/09	融创隐溪晓院外项目2020年10-12月桶装水费用合同用印	桶装水配送合同（5份）	公章	李晞雯	策划组
2020/11/09	融创隐溪晓院项目2020年10月-12月案场物业服务合同用印	融创隐溪晓院案场物业服务合同（10份）	公章	胡航	策划组
2020/11/09	融创隐溪晓院项目2020年10月-12月清洁服务类采购费用合同用印	融创隐溪晓院案场保洁服务合同（6份）	公章	胡航	策划组
2020/11/09	融创隐溪晓院项目2020年10月物业人员非区采工装制作合同	融创隐溪晓院项目工装定制合同（6份）	公章	胡航	策划组
2020/11/09	融创隐溪晓院项目2020年10月物业人员区采服装费用合同	融创隐溪晓院项目工装定制合同（5份）	公章	胡航	策划组
2020/11/09	融创隐溪晓院项目2020年11月-12月消杀服务合同	消杀服务合同（7份）	公章	胡航	策划组
2020/11/10	关于璟富、昂麒、慕申三家公司工商档案查询资料的用印申请请函	璟富、昂麒、慕申营业执照复印件（1份） 介绍信（1份）	公章	安然	投融管理部
2020/11/10	璟富项目6#地块施工许可证资料用印	直接发包确认书（12份） 直接发包确认书-二标段（4份） 直接发包确认书-一标段（4份） 项目危大工程全面判定表（10份） 图纸一致承诺书（6份） 图纸一致承诺书二标段 （3份） 图纸一致承诺书一标段（3份） 工程现场踏勘报告 （6份） 建设资金已经落实承诺书（6份） 建设资金已经落实承诺书-二标段（3份） 建设资金已经落实承诺书-一标段 （3份） 建筑业工人保险办理承诺书（6份） 建筑业工人保险办理承诺书二标段（3份） 建筑业工人保险办理承诺书一标段（3份）	公章	燕登	工程管理部
2020/11/10	关于融创隐溪晓院划入渝北数据谷中学的招生范围的申请函	关于融创隐溪晓院划入渝北区数据谷中学校的招生范围的申请 函（6份）	公章	燕登	前期开发组
2020/11/10	关于璟富项目装配式评价资料的用印申请	评审意见表（4份） 装配式建筑评价项目工程进度报表(渝北区两路组团S分区S38-403地块)（3份） 装配式建筑审核内部运转表1-5#楼（3份） 装配式建筑审核内部运转表6#地（5份） 装配式建筑审核内部运转表6#楼（3份） 装配式预评价通知（3份）	公章	燕登	工程管理部
2020/11/10	关于配套费缓缴申请的函	关于渝北区两路分区S组团S38-4、S38-5、S38-6地块项目配套缓缴的申请（6份）	公章	陶奉蓉	工程管理部
2020/11/11	邮储银行和重庆农商行按揭立项相关资料	按揭贷款合作申请（1份） 按揭业务申请书（1份） 核保书（1份） 金融信用信息基础数据库企业信息查（1份） 询及报送授权书（1份） 征信授权书（1份）	公章 财务章	唐国栋	财务管理部
2020/11/11	璟富项目S38-5、S38-6地块地勘报告外审资料用印	建设单位授权书（3份） 任务委托书（3份） 送审表（3份） 送审表附件（3份） 委托书附表（3份） 用地规划承诺书（3份） 质量终身责任承诺书（3份）	公章	燕登	工程管理部
2020/11/11	S38-6地块重庆市装配式建筑评价资料用印	S38-6地块重庆市装配式建筑评价申请表（4份） S38-6地块重庆市装配式建筑评价项目承诺书（4份）	公章	王开进	项目管理组
2020/11/11	到家了保证金收据用印	到家了57.5万元保证金收据（1份）	财务章	袁硕浩	销售组
2020/11/11	璟富公司与邮储银行和重庆农商行按揭立项相关资料用印	按揭贷款合作申请-农商（1份） 征信授权书-农商（1份） 按揭业务申请书-邮储（1份） 金融信用信息基础数据库企业信息查询及报送授权书（1份） 核保书（1份）	公章	唐国栋	财务管理部
2020/11/11	到家了11月分销补充协议	补充协议二（9份）	公章	袁硕浩	销售组
2020/11/11	璟富项目道路开口方案资料用印	用地规划许可证复印件（5份） 施工方案（2份） 开口方案（2份） 开口示意图（2份） 交巡警意见1（3份） 交巡警意见2 （3份） 方案设计（3份） 施工图设计（3份）	公章	燕登	工程管理部
2020/11/12	S38-6地块装配式建筑函审预评价申请用印	关于重庆渝北区两路组团S分区S38-6地块进行函审预评价的申请（4份）	公章	王开进	项目管理组
2020/11/13	S38-6地块装配式建筑评审会的请示	关于重庆渝北区两路组团S分区S38-6地块项目相关装配式建筑申请采用函审方式组织装配式建筑预评价评审会的请示（4份）	公章	王开进	财务管理部
2020/11/13	58爱房11月分销补充协议	补充协议二（9份）	公章	袁硕浩	销售组
2020/11/13	58爱房保证金收据用印	58爱房29万元保证金收据（1份）	财务章	袁硕浩	销售组

4合同签订情况

2020年11月07日至2020年11月13日期间，项目公司共签订合同5份。

合同签订情况表

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额 （元）
1	重庆旗胜清洁有限公司	融创隐溪晓院案场保洁服务合同	1、服务范围：案场辖区内日常保洁服务 2、服务期限为3个月，自2020.10.1起至 2020.12.31止。	84,800.00
2	重庆圣特维拉服饰有限公司	融创隐溪晓院项目工装定制合同	包括样衣费、面料费、配件费、设计费、制作费、裁改费、运输费、包装费、税费、利润等乙方完成本合同项下工装定制服务所需的全部费用，甲方不再额外支付其他任何费用。	39,200.00
3	重庆圣特维拉服饰有限公司	融创隐溪晓院项目工装定制合同	包括样衣费、面料费、配件费、设计费、制作费、裁改费、运输费、包装费、税费、利润等乙方完成本合同项下工装定制服务所需的全部费用，甲方不再额外支付其他任何费用。	14,187.80
4	重庆东益环保工程有限公司	消杀服务合同	费用按月结算，乙方于次月15 日向甲方出具等额有效增值税专用发票、结 算资料，甲方于收到发票之日起30 个工作日内，将应付乙方上月的消杀服务费转到乙方指定账户。	1,488.60
5	重庆到家了网络科技有限公司	补充协议二	自 2020年9月27日起至2020年9月30日止，双方合作房源为：位于融创隐溪晓院4号地块3号楼的所有在售房源。自2020年10月1日起至2020年11月30日止，双方合作房源为：位于融创隐溪晓院4号地块1、2、3、4、5、6号楼的所有在售房源。

5项目销售情况

自2020年11月07日起，截至2020年11月13日，项目销售情况汇总如下：

已签订认购协议14份，预测销售面积1254.26㎡；

已签订线下合同2份，预测销售面积187.04㎡；

已网签备案合同6份，预测销售面积373.99㎡。

已收到销售资金19,188,072.85元。

6资金情况

自2020年11月07日起，截至2020年11月13日，本期监管范围内资金流出总额共计114,216,725.06元，本期监管范围内资金流入总额共计120,013,072.90元。截至2020年11月13日各监管账户资金余额总额为54,267,466.28元。

6.1资金流出情况

本期2020年11月07日至2020年11月13日监管范围内资金流出共计114,216,725.10元。

本期监管范围资金流出明细表

支付日期	资金用途	金额（元）	收款方	用款类型	流出账户
2020/11/06	手续费	120.00	建设银行	财务费用	璟富建设银行一般户 5005010136000000055
2020/11/09	信托保障基金	890,000.00	浙商金汇信托股份有限公司保障基金专用账户	应付账款	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/10	发工资	231,450.27	工资账户	职工薪酬	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/10	退房款.	5,000,000.00	焦剑飞	管理费用	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/10	退房款.	4,356,620.00	焦剑飞	管理费用	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/10	付5030账户本金5000000日志号570369394手续费（050273）	1.00	农业银行	财务费用	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/10	付5030账户本金4356620日志号570372794手续费（050273）	1.00	农业银行	财务费用	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/10	付5030账户本金231450.27日志号111096309手续费（050274）	20.00	农业银行	财务费用	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/10	渝北区教委收.	26,640,000.00	重庆市渝北区财政局	成本费用	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/12	投资款	24,875,000.00	重庆融创昂麒房地产经纪有限公司	投资款	幕申招商银行基本户 123912439510401
2020/11/12	担保费	189,848.14	瀚华融资担保股份有限公司	应付账款	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/12	委托支付工程款	24,600,000.00	重庆融创置地有限公司	成本费用	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/12	退房款	85,004.00	刘韵琳	管理费用	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/12	退房款	200,000.00	刘韵琳	管理费用	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/12	退房款	50,000.00	刘韵琳	管理费用	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/12	收费	1.00	招商银行	财务费用	昂麒兴业银行基本户 346270100100051091
2020/11/12	投资款	24,875,000.00	重庆璟富房地产开发有限公司	投资款	昂麒兴业银行基本户 346270100100051091
2020/11/13	税款	8,015.00	国家税务总局重庆市渝北区税务局	税款	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/13	浙金信托保障基金	250,000.00	浙商金汇信托股份有限公司保障基金专用账户	应付账款	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/13	税款	377,841.14	国家税务总局重庆市渝北区税务局	税款	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/13	税款	1,046,611.05	国家税务总局重庆市渝北区税务局	税款	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/13	税款	311,491.39	国家税务总局重庆市渝北区税务局	税款	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/13	税款	165,620.30	国家税务总局重庆市渝北区税务局	税款	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/13	税款	61,123.33	国家税务总局重庆市渝北区税务局	税款	璟富招商银行基本户 123912255510901
2020/11/13	税款	2,957.44	国家税务总局重庆市渝北区税务局	税款	璟富招商银行基本户 123912255510901
合计	114,216,725.06

6.2资金流入情况

截至2020年11月07日到2020年11月13日监管范围内一般性资金流入为120,013,072.85元，其中销售资金流入19,188,072.85元。

本期一般资金流入明细表

收款日期	资金用途	金额（元）	付款方	收款行
2020/11/09	房款汇入	274,233.60	POS交易过账	璟富招行预售资金监管户 123912255510600
2020/11/09	房款汇入	1,045,853.00	POS交易过账	璟富招行预售资金监管户 123912255510600
2020/11/09	房款汇入	1,581,836.34	POS交易过账	璟富招行预售资金监管户 123912255510600
2020/11/09	房款汇入	345,721.83	银联商务股份有限公司客户备付金	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/09	房款汇入	24,223.91	银联商务股份有限公司客户备付金	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/10	房款汇入	1,982,554.00	POS交易过账	璟富招行预售资金监管户 123912255510600
2020/11/10	房款汇入	97,241.74	银联商务股份有限公司客户备付金	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/10	往来款	26,000,000.00	融创西南房地产开发（集团）有限公司	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/11	融创重庆项目股权投资	24,875,000.00	浙商金汇信托股份有限公司	幕申招商银行基本户 123912439510401
2020/11/11	房款汇入	10,733,848.66	POS交易过账	璟富招行预售资金监管户 123912255510600
2020/11/11	房款汇入	46,606.64	银联商务股份有限公司客户备付金	璟富工商银行一般户 3100000819100004063
2020/11/12	投资款	24,875,000.00	重庆融创昂麒房地产经纪有限公司	璟富招商银行基本户 123912439510401
2020/11/12	房款汇入	459,934.00	POS交易过账	璟富招行预售资金监管户 123912255510600
2020/11/12	冲账	200,000.00	璟富招商银行基本户 123912439510401
2020/11/12	房款汇入	78,772.51	银联商务股份有限公司客户备付金	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/12	投资款	24,875,000.00	重庆融创慕申房地产经纪有限公司	昂麒兴业银行基本户 346270100100051091
2020/11/13	房款汇入	2,164,840.04	POS交易过账	璟富招行预售资金监管户 123912255510600
2020/11/13	房款汇入	306,871.44	银联商务股份有限公司客户备付金	璟富农业银行一般户 31111901040005030
2020/11/13	房款汇入	45,535.14	银联商务股份有限公司客户备付金	璟富工商银行一般户 3100000819100004063
合计	120,013,072.85

6.3各账户余额

公司名称	开户银行名称	账号	账户性质	账户余额(元)
重庆璟富房地产开发有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行营业部	123912255510901	基本户	1,436,317.85
招商银行股份有限公司重庆分行营业部 （预售资金监管账户）	123912255510600	一般户	48,653,203.64
中国建设银行股份有限公司重庆渝中上清寺支行	50050101360000000554	一般户	348,046.00
中国农业银行股份有限公司重庆渝北三亚湾支行	31111901040005030	一般户	3,563,289.43
兴业银行股份有限公司重庆加州支行	346270100100068565	一般户	0.00
中国工商银行股份有限公司人力园支行	310000081900004063	一般户	212,142.89
重庆融创慕申房地产经纪有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行营业部	123912439510401	基本户	27,073.47
重庆融创昂麒房地产经纪有限公司	兴业银行股份有限公司重庆加州支行	346270100100051091	基本户	27,393.00
合计	54,267,466.28

截至2020年11月13日，项目公司各资金账户余额总计54,267,466.28元。

7 附件

各账户余额截图

璟富招商银行

璟富招商银行预售资金监管账户

璟富建设银行

璟富农业银行

璟富兴业银行

璟富工商银行

慕申招商银行

昂麒兴业银行